Модель для дистрибуции

Решение «Дистрибуция» призвано помочь торговым компаниям быстро и эффективно планировать свою деятельность, избегая дефицита денежных средств и товарных остатков при соблюдении плана продаж. Как спланировать поставки, чтобы с наименьшими затратами доставить товар в срок? В какой момент брать кредит? Какое обоснование предоставить банку? На эти и другие вопросы вам поможет ответить решение на базе IBM Cognos TM1 для дистрибуционной компании.

Решение ориентировано на торговые компании, которым необходимо:

  • Планировать закупки по поставщикам в количественном выражении для удовлетворения потребности в товаре согласно плану продаж.
  • Планировать товарные остатки в количественном выражении.
  • Оптимизировать закупки с точки зрения общей стоимости при соблюдении сроков поставки.
  • Планировать финансовые результаты деятельности: анализировать доходность будущей деятельности (ПиУ), планировать дебиторскую и кредиторскую задолженности, планировать ДДС.
  • Формировать, сохранять и сравнивать различные плановые сценарии для поиска оптимальной стратегии компании на период планирования.
  • В рамках одной системы, планировать деятельность компании как на год вперед, так и осуществлять оперативное планирование.

Особенности и критерии решения:

  • Основной особенностью решения является функционал оптимизации закупок, который позволяет найти наиболее выгодное соотношение объемов закупки у поставщиков по каждому товару с точки зрения затрат, позволяющее удовлетворит потребность в товаре и минимизирует возможные излишки поставок, которые связаны с условиями поставок различными для каждого поставщика.
  • Важной особенностью решения является так же то, что оно позволяет ответить на вопрос: какой будет финансовый результат от составленного плана продаж и связанного плана закупок. Это обеспечивается за счет формирования отчетов ПиУ, Баланса и БДДС "на лету".
  • Важнейшим критерием применимости решения является возможность составить план продаж по номенклатуре и периодам планирования. При этом номенклатурной единицей может быть как сам товар так и некоторая группа товаров.
  • Условия поставки по поставщикам в данном решении задаются по номенклатурным единицам

В полномасштабном решении модуль планирования продаж служит для расчета плана продаж в разрезе номенклатурных единиц и периодов на основе статистики прошлых лет и специально разработанной методике прогнозирования .

Первый основной модуль решения – модуль планирования закупок и остатков – получая на вход план продаж по номенклатуре и условия поставки, на выходе выдает оптимизированный план закупок в разрезе номенклатуры и поставщиков. При этом план продаж может быть загружен из внешнего источника через модуль загрузчик либо передаваться из модуля планирования продаж.

Полномасштабное решение для торговой компании состоит из: 1 - модуля планирования продаж, 2 - модуля планирования закупок и остатков, 3 - модуля планирования себестоимости, 4 - модуля планирования затрат, 5 - модуля планирования финансов.

Модуль планирования себестоимости позволяет, на основе цен поставщиков товаров, стоимостей сопутствующих услуг, планов закупок и продаж, рассчитать себестоимость реализованной продукции по номенклатуре. В решении «Дистрибуция» данный модуль упрощен, имеется возможность вводить или загружать в систему стандартную себестоимость по номенклатуре.

Модуль планирования затрат позволяет вводить и рассчитывать затраты торговой компании, как коммерческие, так и связанные с поставкой товара, амортизацией, заработной платой сотрудников, налогами и т.д. В решении «Дистрибуция» плановые затраты вводятся или загружаются через загрузчик в разрезах типов и периодов.

Модули планирования продажи и затрат более подробно описаны в решении для холдинга.

Второй основной модуль решения – модуль планирования финансов – консолидирует натуральные показатели, рассчитанные в модулях планирования закупок и продаж, данные по затратам, кредиторскую и дебиторскую задолженности, плановую себестоимость, и формирует отчеты ПиУ, Баланс, ДДС. В решении «Дистрибуция» модули планирования себестоимости и затрат включены в модуль планирования финансов в качестве блоков.

Сценарии для оперативного плана

Оперативный план строится от текущего планового периода в будущее и учитывает остатки на начало текущего планового периода.

Сценарии для годового бюджета

Годовой бюджет составляется на следующий планируемый год и учитывает переходящие остатки от периода к периоду. Полезен для оценки прибыльности и перспективности запуска в оборот новых видов товаров.
при генерации новых сценариев можно создать "пустой" сценарий или взять за основу уже существующий

Задание параметров и развертывание модели.

Загрузка необходимых иерархий и данных, а также контроль за своевременным обновлением данных и ошибками загрузки.

Построение и поиск оптимального плана закупок, удовлетворяющего потребность в товаре согласно плану продаж при минимальных затратах на основе условий поставщиков.

Автоматический расчет товарных остатков на основе расчетного плана закупок и плана продаж.

Планирование затрат по типам и периодам, стандартной себестоимости товаров, автоматическое построение планового отчета Прибылей и Убытков, Баланса а так же БДДС с функцией расчета объемов кредитования в случае возникновения кассовых разрывов.

Анализ всей отчетность как в локальной, так и в дополнительной отчетной валюте