Модель для дистрибуции
Решение «Дистрибуция» призвано помочь торговым компаниям быстро и эффективно планировать свою деятельность, избегая дефицита денежных средств и товарных остатков при соблюдении плана продаж. Как спланировать поставки, чтобы с наименьшими затратами доставить товар в срок? В какой момент брать кредит? Какое обоснование предоставить банку? На эти и другие вопросы вам поможет ответить решение на базе IBM Cognos TM1 для дистрибуционной компании.
Решение ориентировано на торговые компании, которым необходимо:
- Планировать закупки по поставщикам в количественном выражении для удовлетворения потребности в товаре согласно плану продаж.
- Планировать товарные остатки в количественном выражении.
- Оптимизировать закупки с точки зрения общей стоимости при соблюдении сроков поставки.
- Планировать финансовые результаты деятельности: анализировать доходность будущей деятельности (ПиУ), планировать дебиторскую и кредиторскую задолженности, планировать ДДС.
- Формировать, сохранять и сравнивать различные плановые сценарии для поиска оптимальной стратегии компании на период планирования.
- В рамках одной системы, планировать деятельность компании как на год вперед, так и осуществлять оперативное планирование.
Особенности и критерии решения:
- Основной особенностью решения является функционал оптимизации закупок, который позволяет найти наиболее выгодное соотношение объемов закупки у поставщиков по каждому товару с точки зрения затрат, позволяющее удовлетворит потребность в товаре и минимизирует возможные излишки поставок, которые связаны с условиями поставок различными для каждого поставщика.
- Важной особенностью решения является так же то, что оно позволяет ответить на вопрос: какой будет финансовый результат от составленного плана продаж и связанного плана закупок. Это обеспечивается за счет формирования отчетов ПиУ, Баланса и БДДС "на лету".
- Важнейшим критерием применимости решения является возможность составить план продаж по номенклатуре и периодам планирования. При этом номенклатурной единицей может быть как сам товар так и некоторая группа товаров.
- Условия поставки по поставщикам в данном решении задаются по номенклатурным единицам
В полномасштабном решении модуль планирования продаж служит для расчета плана продаж в разрезе номенклатурных единиц и периодов на основе статистики прошлых лет и специально разработанной методике прогнозирования .
Первый основной модуль решения – модуль планирования закупок и остатков – получая на вход план продаж по номенклатуре и условия поставки, на выходе выдает оптимизированный план закупок в разрезе номенклатуры и поставщиков. При этом план продаж может быть загружен из внешнего источника через модуль загрузчик либо передаваться из модуля планирования продаж.
Модуль планирования себестоимости позволяет, на основе цен поставщиков товаров, стоимостей сопутствующих услуг, планов закупок и продаж, рассчитать себестоимость реализованной продукции по номенклатуре. В решении «Дистрибуция» данный модуль упрощен, имеется возможность вводить или загружать в систему стандартную себестоимость по номенклатуре.
Модуль планирования затрат позволяет вводить и рассчитывать затраты торговой компании, как коммерческие, так и связанные с поставкой товара, амортизацией, заработной платой сотрудников, налогами и т.д. В решении «Дистрибуция» плановые затраты вводятся или загружаются через загрузчик в разрезах типов и периодов.
Модули планирования продажи и затрат более подробно описаны в решении для холдинга.
Второй основной модуль решения – модуль планирования финансов – консолидирует натуральные показатели, рассчитанные в модулях планирования закупок и продаж, данные по затратам, кредиторскую и дебиторскую задолженности, плановую себестоимость, и формирует отчеты ПиУ, Баланс, ДДС. В решении «Дистрибуция» модули планирования себестоимости и затрат включены в модуль планирования финансов в качестве блоков.
Сценарии для оперативного плана
Оперативный план строится от текущего планового периода в будущее и учитывает остатки на начало текущего планового периода.Сценарии для годового бюджета
Годовой бюджет составляется на следующий планируемый год и учитывает переходящие остатки от периода к периоду. Полезен для оценки прибыльности и перспективности запуска в оборот новых видов товаров.Задание параметров и развертывание модели.
Загрузка необходимых иерархий и данных, а также контроль за своевременным обновлением данных и ошибками загрузки.
Построение и поиск оптимального плана закупок, удовлетворяющего потребность в товаре согласно плану продаж при минимальных затратах на основе условий поставщиков.
Автоматический расчет товарных остатков на основе расчетного плана закупок и плана продаж.
Планирование затрат по типам и периодам, стандартной себестоимости товаров, автоматическое построение планового отчета Прибылей и Убытков, Баланса а так же БДДС с функцией расчета объемов кредитования в случае возникновения кассовых разрывов.
Анализ всей отчетность как в локальной, так и в дополнительной отчетной валюте
