Формирование финансового результата по неучтенным документам

Функционал формирования проводок по неучтенным документам в системе может быть полезен компаниям, которые подготавливают бухгалтерскую отчетность в Microsoft Dynamics NAV. Он позволяет оценить финансовый результат до учета и сократить работу по вводу корректировок, в случае, если в учтенных документах были допущены какие-либо ошибки. Результат формируется с учетом проведенных ранее документов, в структурах, не связанных со стандартным функционалом и никак не влияет на учтенные операции.

Алгоритм формирования проводок анализирует документы следующих типов:

1. Все документы, учтенные на момент запуска задания.
2. Все неучтенные документы покупки.
   На данном этапе также формируются записи о себестоимости товаров, с учетом распределенных товарных издержек.
3. Все неучтенные документы продажи.
4. Все неучтенные документы, связанные с движением товаров, (акты оприходования и отгрузки).
5. Все неучтенные оплаты.

В рамках доработки реализованы следующие отчетные формы, позволяющие проанализировать финансовый результат и проводки, которые сформируются, если все не учтенные документы, имеющиеся в системе, провести:

1. Список всех проводок по учтенным и не учтенным документам.
   Может использоваться для проверки проводок по документам. Имеется возможность перехода к исходному документу, к которому относятся указанные проводки.
2. Анализ счета.
   Позволяет проанализировать движение по выбранному счету за указанный период времени. При этом имеется возможность проводить анализ счета в разрезе контрагентов.
3. Оборотная ведомость.
   Показывает оборотную ведомость по всем субсчетам плана счетов на указанную дату. При этом имеется возможность проводить анализ в разрезах контрагентов и банковских счетов.