График оплат

Данная доработка может быть полезна компаниям, которым периодически (возможно ежедневно) необходимо анализировать имеющуюся кредиторскую задолженность и принимать решения по ее погашению исходя из имеющихся средств.

График оплат на момент его формирования отображает ситуацию по текущей и ожидаемой кредиторской задолженности, со сроками ее погашения, исходя из анализа всех учтенных и неучтенных документов системы, связанных с кредиторами.

Важно отметить, что в график оплат попадают как стандартные документы системы, так и документы, созданные в доработке «Логистика».

Алгоритм формирования графика оплат анализирует следующие типы документов:

1. Все заявки покупки, которые имеют статус "Утверждена". (для раскрытия термина «заявка покупки» см. доработку «Логистика»).
2. Все неучтенные заказы покупки.
3. Все учтенные заказы покупки, которые не закрыты оплатами.
4. Все неучтенные счета покупки.
   По каждому счету может быть несколько строк в графике в соответствии с определенными для него условиями оплаты.
5. Все учтенные счета покупки, которые не закрыты оплатами.
6. Все неучтенные строки журналов оплат.
7. Все учтенные оплаты, не закрытые задолженностью.

При наличии доработки «Логистика» количество строк в графике оплат, для документов «заявка покупки», «заказ покупки» и «учтенный заказ покупки», а также сроки оплаты, зависят от связанных событий логистики. Если же доработка отсутствует, то каждому документу «заказ покупки» и «учтенный заказ покупки» соответствует одна строка  в графике, а даты оплаты берутся из самого документа.

Каждая строка графика оплат содержит: название контрагента, номер документа сумму задолженности, сумму произведенных оплат, сумму оставшейся задолженности по документу, в локальной учетной валюте и в валюте задолженности, требуемую дату погашения задолженности, кредитный лимит поставщика и другие полезные сведения.

Записи в графике группируются по контрагентам и сортируются по требуемой дате оплаты.

Каждый ответственный пользователь открывает форму графика оплат и указывает  документы, которые, по его мнению, должны быть оплачены, размещая, таким образом, заявки на оплату. После утверждения графика финансовым менеджером. происходит выгрузка утвержденных заявок из формы графика оплат в соответствующие журналы оплат, со всей необходимой информацией о платеже.

Доработка снабжена функционалом специальной настройки прав доступа к графику оплат.